金蝶云-票據(jù)業(yè)務(wù)處理

【操作步驟】

    1、應(yīng)收票據(jù)初始化
      a、若應(yīng)收款管理模塊與出納模塊同時啟用：首先需要在出納管理中新增應(yīng)收票據(jù)，同時在應(yīng)收款管理中新增期初收款單（結(jié)算方式選擇銀行承兌匯票或者商業(yè)承兌匯票，關(guān)聯(lián)應(yīng)收票據(jù)）和期初應(yīng)收單，新增的期初收款單和期初應(yīng)收單收款核銷；（此處做收款單目的是使應(yīng)收票據(jù)余額表“收款金額”體現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)增加額，若不做收款單，待應(yīng)收票據(jù)到期收款 或者背書后，該往來單位的應(yīng)收票據(jù)余額為負數(shù)；做期初應(yīng)收單目的是使應(yīng)收款明細表中相應(yīng)往來單位的余額正確）

       b、若應(yīng)收款管理模塊與出納模塊未同時使用：出納管理新增應(yīng)收票據(jù)后同時需要新增收款單（為票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算方式），該收款單不需要生成憑證，若應(yīng)收款管理啟用在前則需新增應(yīng)收單與該收款單核銷，若應(yīng)收款管理啟用在后，可以新增對應(yīng)的期初應(yīng)收單與收款單核銷；
      （注：系統(tǒng)已控制當(dāng)新增的應(yīng)收票據(jù)審核時會自動彈出新增收款單界面，可在彈出界面中維護收款單信息，對于要在期初收款單中新增單據(jù)的此處彈出的界面可直接關(guān)閉）
    2、收到新票據(jù)
         新增應(yīng)收票據(jù)，同時新增收款單（為票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算方式）關(guān)聯(lián)應(yīng)收票據(jù)，此時收款單生成憑證如下：
         借：應(yīng)收票據(jù)
         貸：應(yīng)收賬款

    3、票據(jù)到期收款
         在應(yīng)收票據(jù)列表選中該票據(jù)，點擊【業(yè)務(wù)操作】→【到期收款】，在彈出界面維護收款銀行及賬號等信息，點擊【確定】，此時會生成一張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單，該單據(jù)生成憑證如下：（如圖-1）
          借：銀行存款
                 財務(wù)費用
          貸：應(yīng)收票據(jù)

      d、背書類型不能為“轉(zhuǎn)收款退款”和“沖減預(yù)收款”；（如圖-3）

圖-3

      e、以上均是被背書單位類型為供應(yīng)商的操作，若被背書單位為客戶，背書類型默認為“轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款”且不可修改，生成其他應(yīng)收單不需生成憑證，生成的應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成憑證為：
      借：其他應(yīng)收款
      貸：應(yīng)收票據(jù)

    5、票據(jù)貼現(xiàn)
      在應(yīng)收票據(jù)列表選中該票據(jù)，點擊【業(yè)務(wù)操作】→【貼現(xiàn)】，生成的應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成憑證為：
      借：銀行存款
             財務(wù)費用
      貸：應(yīng)收票據(jù)

      在應(yīng)收票據(jù)列表選中該票據(jù)，點擊【業(yè)務(wù)操作】→【質(zhì)押】或【托管】，質(zhì)押和托管不會產(chǎn)生結(jié)算單，不做賬務(wù)處理，質(zhì)押和托管的票據(jù)不能做其他業(yè)務(wù)操作，只有取消質(zhì)押或者托管才可以進行相應(yīng)操作；（如圖-4）

    9、應(yīng)收票據(jù)的背書、背書退回、退票等操作需要考慮結(jié)算組織與收款組織是否一致，以上均是在結(jié)算組織與收款組織一致下生成的憑證情況，若不同會有其他應(yīng)收/其他應(yīng)付科目處理結(jié)算組織與收款組織之間的往來；
   
    10、應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行明細：用戶可查詢某時間范圍內(nèi)應(yīng)收票據(jù)的收款組織、往來單位、票據(jù)號、票據(jù)金額、結(jié)算狀態(tài)、實收金額、背書金額、退票金額等項目的數(shù)據(jù)；
          應(yīng)收票據(jù)收發(fā)存明細表：用戶可查詢某時間范圍內(nèi)應(yīng)收票據(jù)期初余額、本期收到多少票據(jù)、本期支出多少票據(jù)、期末余額是多少，并顯示查詢期間每張票據(jù)的票據(jù)金額、結(jié)算狀態(tài)、實收金額、背書金額、退票金額等項目的數(shù)據(jù)。